Девочки, скажите, сейчас банки ВСЕХ достают своими звонками по поводу и без?
у нас в семье никто не выражается (кроме меня) а то я бы сказал как они меня достали.... тока что бухгалтер поехала повезла кипу документов за 2 месяца в банк на проверку... так что звонки - цветочки...... мне отчеты делать нужно, а они доки за февраль запрашивают, баланс им уже подавай и т.д.
А что произошло? Что за "надрыв" у банков? В прошлом году как то спокойнее было.
В рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ) просим предоставить:
письменные пояснения (нужное отметить)
разъясняющие экономический смысл операции(й);
экономической целесообразности регулярного проведения в значительных объемах наличных расчетов с контрагентами с использованием корпоративных карт;
причин и необходимости проведения подобных расчетов;
каким образом осуществляется оплата таможенных платежей;
иные сведения (указать какие) _______________________________________________________
х документы (их копии) (нужное отметить)
х подтверждающие источник образования денежных средств (договоры с контрагентами ООО НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНН 11111111, спецификации, приложения, дополнительные соглашения и другие документы, являющиеся неотъемлемой частью данных договоров, и т.п.) и документы, подтверждающие их исполнение (счета, счета-фактуры, транспортные, товарные, товарно-транспортные накладные, заказы - наряды на предоставление транспортного средства, путевые листы, акты приема-передачи, акты выполненных работ/оказанных услуг, авансовые отчеты, расходно-кассовые ордера, приходно-кассовые ордера, кассовые чеки и т.п.);
подтверждающие вещные права на реализуемые на территории РФ товары либо иные активы;
х копию бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметкой налогового органа о его принятии (в случае, если не предоставлялась ранее в Банк);
х подтверждающие уплату необходимых налогов и сборов в бюджет в случае их уплаты через счета, открытые в других банках (платежные поручения/выписки), налоговую декларацию за последний отчетный период либо документы/сведения, подтверждающие отсутствие оснований для уплаты налогов в бюджетную систему Российской Федерации (надлежащим образом заверенные копии);
х с данными о численности, о составе работников;
х подтверждающие наличие материально-технической базы (транспортные средства и расходы по их эксплуатации), складских помещений для ведения основного вида деятельности (копии договоров аренды при наличии) и факты учета соответствующих товаров на них;
х иные документы:
• договоры с СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ !!!!!!!спецификации, приложения, дополнительные соглашения и другие документы, являющиеся неотъемлемой частью данных договоров, и т.п.) и документы, подтверждающие их исполнение (счета, счета-фактуры, транспортные, товарные, товарно-транспортные накладные, заказы - наряды на предоставление транспортного средства, путевые листы, акты приема-передачи, акты выполненных работ/оказанных услуг, авансовые отчеты, расходно-кассовые ордера, приходно-кассовые ордера, кассовые чеки и т.п.);
по операциям за период с 01.01.2016 г. совершенным по счету№__
вот что мне пришло
Элеонорка 14:29
→ Хочу с детьми поехать на ... 0 /Окультурим!
